Rynki po długim weekendzie | Bliżej Rynków, 22.04.2025 [Spadki, indeksy, eurodolar, złoto]

[Muzyka] Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Łukasz Stefenik. y jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych instrumentów, dla parowtowych surowców, indeksów czy dla rynku krypto. Jesteśmy po długim weekendzie w Polsce, natomiast to nie znaczy, że wczoraj nic się nie działo, bo mieliśmy zmienność, szczególnie na rynku akcji, gdzie nastroje były słabe. No i zobaczymy jak to się przełoży na europejskie otwarcia. Wygląda na to, że po prostu będzie ono złe. Także szykuje nam się y szykuje nam się słabe otwarcie po y po weekendzie. Jeśli chodzi natomiast o y to co tu i teraz jeszcze ostrzeżenie o ryzyku. Także zachęcam do zapoznania się i przechodzimy już do tego, co mamy na rynkach. A tak jak mówiłem, wczorajsza sesja w Stanach przebiegła pod kątem spadków. No i przez to też y otwarcie w Europie szykuje nam się bardzo słabo. Zaczniemy sobie, ja tutaj rzucę jeszcze tylko okiem na indeksy amerykańskie. No zobaczmy, że mimo tego jakby delikatnego podbicia, jeżeli chodzi o wczoraj godziny wieczorne, no to jakby nie patrzeć, tu mamy lukę weekendową. No i były to dość spore spadki. No mniej więcej połowa ich została odrobiona, może nawet nawet nie połowa, więc świadczy to o sile cały czas sprzedających. No niewykluczone, że jeżeli spojrzymy sobie chociażby tak jak tutaj na US 100, czyli kontrakt oparty na Nasdaq, że niewykluczone są dalsze spadki. To na co zwracaliśmy uwagę w ostatnim czasie to była strefa 19225 i ona jest dalej kluczowym oporem. Oporem też może okazać się średnia. Gdyby było podbicie, ta niebieska linia także może stanowić opór. A jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, no to zobaczmy tutaj sobie tylko usunę te wcześniejsze kreski. Mamy wyraźną sekwencję spadkową, także tutaj myślę, że łapanie dołka nie jest zbyt dobrym pomysłem. Oczywiście prędzej czy później ta korekta może się pojawić, ale patrząc chociażby tutaj od tego lokalnego wierzchołka mamy impuls, korektę, impuls korektę, impuls korektę. Także cały czas jest to sekwencja spadkowa, więc nie należy przynajmniej na ten moment tutaj łapać dołka. Cena też jest poniżej średniej stokresowej. Możemy sobie dołożyć jeszcze tutaj geometrię, czyli zmierzyć dokładnie jak wyglądały te ostatnie korekty. Ta była, widzimy, delikatnie większa, natomiast tylko nadbita, powrót do średniej i od razu spadki. Więc już tutaj te rejony z perspektywy H1, gdzie mamy i geometrię, i ostatnie reakcje cenowe, czyli chociażby ten dołek, tutaj mamy opór, czyli bardzo blisko. Na innych indeksach amerykańskich wygląda to bardzo podobnie. też było otwarcie luką i wczorajsza sesja silnie spadkowa. Dopiero pod koniec była próba czy próba było odreagowanie natomiast nie na tyle duże, żeby wymazać całe spadki. Zanim sobie przejdziemy dalej, jeszcze szybki rzut oka na kalendarz. Dzisiaj mamy dane między innymi o produkcji przemysłowej z Polski. Mamy produkcję przemysłową też z Kanady. Mamy przemówienia członków Fedu po południu, natomiast nie ma takich danych, które mogłyby jakoś nam bardzo zamieszać na rynku, więc prawdopodobnie w dalszym ciągu może to już jest nudne, ale dalej to co się będzie działo wokół ceł, to może nam tutaj budować nastroje. Przejdźmy sobie jeszcze, zanim przejdę do państwa propozycji do Daxa. Dax widzimy, że otworzył się luką po weekendzie. Co prawda próbuje odrabiać te straty, ale to na co zwracaliśmy uwagę w ubiegłym tygodniu, czyli ten opór przy 21600, on jest kluczowy. Jeżeli cena pozostanie poniżej niego, no to jeszcze cały czas jest ryzyko wygenerowania ruchu w dół. Także z perspektywy D1 cena poniżej ważnego oporu. Z perspektywy H1 no cofnęliśmy się do tego poziomu, o którym mówiliśmy przed jeszcze weekendem. Tutaj brakło tak, żeby dojść do tej średniej. Mówiliśmy, że to jest taki docelowy poziom dla tego odbicia od strefy przy 21600. No i teraz pytanie, co dalej? Bo z jednej strony odbiliśmy się od wspomnianego oporu, a z drugiej widzimy, że już na wysokości średniej pojawiają się kupujący, także nie wykluczone, że tutaj gdzieś pomiędzy średnią a 21600 cena będzie się poruszała. No chyba, że średnia zostanie przebita, wtedy ten ruch może się pogłębić nawet w kierunku 20500 punktów, gdzie mamy kolejną strefę wsparcia. Także na poranek no nie mamy jakby zdecydowanego kierunku. Z jednej strony otwarcie luką, z drugiej już obrona wsparcia, także wydaje się, że chyba trzeba by poczekać na rozpoczęcie dnia po godzinie 9:00 i zobaczyć jak dalej te notowania się potoczą w celu wyznaczenia scenariuszy. Także trochę niezdecydowanie jeżeli chodzi o niemiecki indeks o po ranku. Z tych ważniejszych instrumentów jeszcze chciałem zwrócić uwagę na eurodolara, gdzie zrealizował się ten scenariusz, o którym mówiliśmy, czyli cena wyszła powyżej 1147. No i wydaje się, że zobaczmy, że zmierza nawet w kierunku 1.7. Ten trend wzrostowy trwa w najlepsze. No i na razie nie ma się co z nim kłócić. Jeżeli chodzi o niższy interwał, przypomnę tylko, że my tutaj mówiliśmy, że to co tu się buduje, że prawdopodobnie jest to kolejny impuls. No i faktycznie w tej przerwie świątecznej ruch w górę został wygenerowany. Doszło do ustanowienia nowego szczytu. I tak poprzednie maksimum, czyli ten wierzchołek może teraz stanowić wsparcie. czyli poziom 11470 może okazać się takim wsparciem w krótkim terminie. Gdyby nawet cena delikatnie niżej zjechała, no to jeszcze należy zwrócić uwagę na średnią. Natomiast trend na eurodolarze mamy wzrostowy. Y, co do jeszcze tych głównych par USDN, no tutaj mamy sytuację odwrotną. Trend spadkowy dominuje, cena już na początku tygodnia zjechała do okolic 14076, który to wyznaczaliśmy, wyznaczaliśmy jako potencjalne wsparcie. No nie jest ono nie jest ono słabe, bo tutaj między innymi zobaczmy, tu się silny impuls pojawił, tu też po odbiciu od tego dołka, więc na pewno poziom 11475 jest kluczowy. Natomiast tak jak mówiliśmy sobie też w ubiegłym tygodniu, no to ta korekta tutaj, ta korekta tutaj, czyli ten prostokąt, ta geometria wypada dopiero przy je 1375, a ta geometria, czyli już największa korekta na całym trendzie od 2011 roku, wypada tutaj. Czyli no ciężko jest wskazać, które wsparcie jest ważniejsze, bo zarówno to, na którym cena się znajduje, to wsparcie i to wsparcie są równie silne według mnie i zarówno tutaj w tym miejscu, czy tu może pojawić się reakcja popytowa. Gdyby tego nie było, no to poniżej 135 trzeba będzie stwierdzić, że trend się zmienił na spadkowe. Także też sytuacja nie do końca jasna, no bo mamy trzy wsparcia, które nie pokrywają się ze sobą i na każde z nich trzeba zwrócić uwagę. Natomiast na niższym interwale cały czas mamy teren spadkowy. Jeszcze nie widać jakichkolwiek sygnałów popytowych. Takim pierwszym może się okazać dopiero gdzieś wyjście powyżej geometrii, czyli powyżej 14350. Natomiast poziom ten jest bardzo odległy. Dodatkowo w międzyczasie też możemy wyznaczyć sobie mniejsze korekty i jak widzimy, ona mniej więcej grupuje się ze średnią. Także tak intradayowo okazja 141,75, 14190 to jest ważny opór na pewno na USDie. nie ma jakichkolwiek sygnałów popytowych. Mimo że coś buduje się tutaj na H1, jakieś objęcie hossy, no to zobaczmy, że naprawdę tutaj mamy silny trend spadkowy, także łapanie dołka na pewno nie jest dobrym pomysłem. Z tych ważniejszych instrumentów jeszcze na pewno chciałem zwrócić uwagę na złoto. Złoto no jakby rozpoczyna tydzień dalej od solidnych wzrostów. Ten ruch jest coraz silniejszy. Złoto naprawdę znajduje się w bardzo, bardzo silnym trendzie wzrostowym i tak jak mówiliśmy, to że cena dojdzie do jednego współcznika zewnętrznego czy drugiego absolutnie nie jest sygnałem do korekty. Wręcz przeciwnie, przebicie tych poziomów jakby daje paliwa do dalszych wzrostów. Oczywiście ten ruch bardzo mocno przyspieszył, czy no właśnie wczoraj, czy czy dzisiaj, więc prędzej czy później ta korekta się pojawi. No i teraz już jakby ruch został wygenerowany, więc jeżeli ktoś się nie załapał, to dołączanie w tym momencie no nie jest dobrym pomysłem, bo możemy zaraz się złapać na jakąś dynamiczną korektę rzędu chociażby taką jak te poprzednie. Natomiast na pewno trend na złocie jest bardzo silny i no nie ma jakichkolwiek sygnałów do spadków. Zobaczmy, że tutaj był bardzo ładny sygnał, żeby się dołączyć. Tutaj także do wzrostów. Tu mimo, że na chwilę cena zanegowała układ, to już na kolejnej świecy pojawił się sygnał do wzrostów i z tego miejsca doszło do wygenerowania kolejnego impulsu. Także dla mnie ten bardzo mały układ sięgający około 50 $ar jest cały czas kluczowy i tak długo jak nie zostanie on zanegowany trwale, tak długo mówimy o trendzie wzrostowym. Czyli na ten moment gdzieś mamy wsparcie w rejonach 3445 46 y dolarów. Więc cały czas trend wzrostowy bardzo silny, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o rynek złota. Dobrze. Tutaj widzę, że państwo jeszcze pytali o jakieś instrumenty. Funt do jena. Padło pytanie. Funt do jena. No tutaj zaczął on się nam konsolidować. [Muzyka] Na ten moment ciężko mi powiedzieć co dalej z perspektywy H1. Z D1 też zobaczmy, że były te silne spadki, potem silne odreagowanie i cena utknęła w konsolidacji, więc absolutnie no nieczytelny dla mnie teraz rynek. Te wszystkie analizy wcześniejsze możemy sobie wyrzucić. Z H4 też cena niby się trzyma poniżej średniej, ale też zaczyna iść w bok. Z H1 no to już totalnie mamy trend boczny, no bo cena przebija co róż średnią i nie pokazuje kierunku. średnia idzie totalnie w bok, więc dla mnie no ten instrument na razie myślę, że należałoby sobie odpuścić. Możemy ewentualnie gdzieś tu wyznaczyć strefę wsparcia oporu w ten sposób, ale to są poziomy dość odległe, więc przebicie albo powyżej 18970 albo poniżej 186 byłoby takim sygnałem do jakiegoś większego ruchu. Na razie nie wykluczam tutaj ruchu bocznego. Na ten moment bym sobie raczej ten instrument odpuścił. Jeżeli chodzi o złotego i parę z dolarem, no to tutaj jakby cały czas mamy pogłębianie spadków. Wydaje się takim docelowym poziomem jest dalej poziom 366. Jest to mierzenie zewnętrzne 1272, o którym mówiliśmy sobie w ubiegłym tygodniu. Cała ta fala została zmierzona i to jest ta fioletowa siatka Fibo 3,6 to jest poziom docelowy. Oporem pozostaje strefa przy 380. Póki cen nie wróci powyżej, no to cały czas jakby główny trend jest spadkowy, czyli 380 opór, 3,6 mamy wsparcie, jeżeli chodzi o y USD PLNa. Tak, jak dodać średnią? No to tu już widzę, że odpowiedzi pojawiły się w komentarzach. Dodajemy średnią tutaj w tym miejscu na platformie. Tu mamy zakładkę taką FX, czyli to są wskaźniki. I tutaj sobie szukamy. Ja używam średniej MA, czyli średniej wykładniczej. Można też użyć średniej SMA, czyli simple moving average, a natomiast bardziej no jakby dopasowuje się do reszt wykładnicza jest taka bardziej wykładzona, bym powiedział, więc ja używam osobiście średniej y ma więcej jakby o tym w czwartki, bo w czwartki mamy live tradingi i tam bardziej omawiam omawiam to, w jaki sposób wykorzystuję ją ją już do zawierania transakcji. Dobrze, dalej jeszcze było pytanie o rynek kakao, który no podszedł do średniej. Natomiast dla mnie, no tu jakby na razie nie widzę miejsca, żeby zająć pozycję. Chciałbym ją zająć albo tutaj z tych poziomów 9660 9850, albo ze wsparcia przy 6950. Więc poziomy odległe, natomiast w krótkim terminie ta średnia może stanowić opór, więc nie wykluczam, że dalej ten ruch gdzieś będzie od średniej tutaj budowany w dół. Zobaczymy. Natomiast nie są to super idealne poziomy do tego, aby zawierać transakcje tu, tu i teraz. Co do kryptowalut, bo widzę, że pojawiło się pytanie o Ripla. Jeśli chodzi o tę kryptowalutę, no to tu jakby też było dużo zamieszania w ostatnim czasie, znaczy ostatnim czasie, jeżeli sobie spojrzymy, tak w perspektiewie kilku miesięcy. Natomiast y wypłaszczył się ten rynek. Teoretycznie mamy cały czas sentyment taki spadkowy, no bo tu był impuls, jakaś korekta, impuls. No średnio, średnio to wygląda technicznie, bo psuje nam wszystko ten cień. Tak, gdyby go nie było, no to można powiedzieć, że mamy właśnie sekwencję spadkową, niższy jeszcze, niższy dołek, ale ten cień trochę psuje. Y, więc z D1 bardziej bym powiedział, że to jest szeroka o dużej zmienności konsolidacja. Prędzej już tutaj, jeżeli zejdziemy na H4, no to tutaj widać sekwencję w ostatnim czasie. Impuls, korekta. Impuls, korekta. No i teoretycznie, jeżeli to by się miało potwierdzić, no to kolejny impuls. Zmierzmy sobie poprzednią korektę. One były podobne, natomiast nie identyczne. Nie były na nie była na tyle duża ta druga korekta, żeby tutaj zająć pozycję. Więc oporem jest poziom 2,29. Jeżeli on czy jeżeli cena by tutaj podbiłaby pojawiła się tu reakcja podażowa, no to wtedy byłaby szansa na nowy dołek. Z drugiej strony wyjście powyżej 2,29 daje szansę na zmianę tego sentymentu i na jakieś wzrosty. Natomiast no widzimy, że chociażby tu od 14 kwietnia nie ma kierunku. Cena idzie w bok, średnia idzie w bok, więc nie mam zdania. Na razie zaczekałbym na poziom 2,29, ale równie dobrze cena może powoli powoli tutaj też schodzić w dół, więc dla mnie no jakby nie nie do rozgrywania teraz instrument niestety na wixie. No oczywiście on będzie odzwierciedlał to, co się dzieje na rynku akcji. Natomiast technicznie gdzieś ta strefa tutaj przy 26, 2560 ona jest istotnym wsparciem. Y więc jeżeli będzie zejście, no to tutaj nie wykluczam jakiegoś podbicia, tak? Ale pamiętajmy, że to jest raczej indeks, który odzwiercla odzwierciedla nastroje, to co się dzieje na indeksach, a nie traktowałbym go tak y super yyy technicznie. Złoto, tak, no mamy nowe maksima było analizowane, natomiast srebro, srebro próbuje gonić to złoto, ale bardzo, bardzo słabo mu to idzie. Y tu te kreski, które wyznaczaliśmy sobie w ubiegłym tygodniu, możemy usunąć. Teoretycznie no jest tutaj szansa na dalsze wzrosty, tylko że złoto złoto dużo lepiej sobie radzi. Na srebrze wsparcie mamy wek 3160. Na razie srebro się uczepiło, można powiedzieć średniej, bo tutaj ta średnia widzimy, że jest testowana i póki cena jest powyżej, jest szansa na wyjście ceny w górę. To co wyznaczaliśmy w ostatnim czasie przed weekendem, to była ta strefa oporu. Cena do niej dotarła, nawet ją delikatnie przebiła, natomiast zaczyna się konsolidować tutaj. Tak, jeżeli trwale wybije tę zieloną strefę, będzie szansa na nowe wierzchołki, w sensie na test tych wierzchołków tutaj z z marca. Więc trend jest wzrostowy, a granicznym takim poziomem poza średnią no jakby jest poziom 3160. Jego złamanie może otworzyć drogę do zmiany sentymentu, ale na razie ten sentyment jest wzrostowy. Live tradingi tak też są na YouTubie. Link się pojawia w czwartki koło godziny 13:00, a spotkania mamy po godzinie 14:00. Także zachęcam tu do śledzenia. zakładki wiadomości, czy VIS Station, czy czy tutaj tak, jeżeli sobie wejdziemy w czwartki, każdy czwartek po godzinie 14:00, więc najbliższy 24 będzie live trading. Oczywiście czasem się zdarza, że coś przesuwamy, ale standardowo są to czwartki, więc tak to wygląda. Natomiast co do co do ropy jeszcze już powoli tak zmierzając w stronę końca ropa po tym dużym ruchu spadkowym zanegowała układ 1 do1 tutaj miała jedną szansę drugą szansę trzecią niewykorzystaną na to żeby wrócić do spadków to się nie stało więc aktualnie ten ruch który obserwujemy jest większy od tego poprzedniego, co zgodnie z metodologią overbalance świadczy o zmianie trendu. Jedyne co jeszcze stoi na przeszkodzie, no to jak widzimy ta średnia. Ta średnia na razie powstrzymała większy ruch w górę, ale sam fakt wybicia geometrii, bo tutaj mówię był pierwszy test, drugi wybicie, test od drugiej strony, co często jest wsparciem, taka geometria. No i wydaje się, że jest tutaj szansa na podbicie w kierunku oporu przy 6530. Jeżeli powyżej tego cena nam wyjdzie, no to tu już może rozpocząć się jakaś większa kampania wzrostowa, więc 65 30 jest to kluczowy opór, jeżeli chodzi o o rynek ropy naftowej. Natomiast kluczowym wsparciem pozostaje właśnie ta biegunowość wybitej geometrii w rejonach 62. Póki cena jest powyżej, wydaje się, że jest tutaj szansa na generowanie tej korekty wzrostowej. Na nadgazie natomiast no mamy ter spadkowy, tak jak mówiliśmy, y no też no po tej luce wywołanej też trochę rolowaniem nie było jakby miejsca, żeby się zahaczyć na krótkie, ale jakby trend jest dalej spadkowy i wydaje się, że cena zmierza w kierunku 300, czyli dołków z ze stycznia. z końcówki stycznia tego roku. Gdyby było podbicie, no to mamy cały czas geometrię. Y, czyli dwie korekty ostatnio były dokładnie identyczne. Przekładamy na nowo wybity dołek i oporem jest poziom [Muzyka] 3,6. Dobrze, chyba mamy wszystko. Także ja serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Oczywiście gdyby się coś działo na rynku ciekawego, będziemy o tym pisać. Ja życzę powodzenia w inwestycjach i my słyszymy się jutro o poranku też na webinarium z cyklu Bliżej rynków. Także życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia. [Muzyka]