TRADING MENTORSHIP 2025 – SEZONOWOŚĆ NA RYNKU (15#) [Sezonowość i Zarządzanie Ryzykiem]

Witam was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Preyj i zapraszam was na kolejną iterację mojego prywatnego mentorships tradingu na rok 2025. Moi drodzy dzisiaj szalenie istotna tematyka, która dotyczy każdego handlarza na rynku, niezależnie od tego, z jakiej strategii on korzysta. No bo na pewno większość z was spotkała się już z sytuacją, w której wasza strategia handlowa wykazuje dużo lepszą skuteczność w konkretnych okresach, a w innych okresach czy na przykład danych miesiącach ta skuteczność jest mizerna. żeby nie powiedzieć po prostu ujemna. No a wpływ na to bezpośrednio ma właśnie przede wszystkim sezonowość. Nie chcę powiedzieć analiza fundamentalna, bo to jest nic innego jak nasze przygotowanie się do konkretnej sezonowości, do konkretnych wydarzeń makroekonomicznych, ale trzeba powiedzieć jasno, tak samo jak wielokrotnie tworzę tutaj analogę do polowań czy do czegoś, co też w pewien sposób opiera się na prawdopodobieństwie, to musimy pamiętać, że jak każdy skuteczny łowca na rynku, jak każdy skuteczny, nie wiem, snajper, nazwijcie sobie to jak chcecie, osoba, która po prostu wykorzystuje daną okazję na rynku, musimy rozumieć warunki, w których ta okazja może się prezentować, bo ta sama rzecz w określonych warunkach będzie prezentować nam inne prawdopodobieństwo niż w innych warunkach. No jest to całkowicie, moi drodzy, naturalne i myślę, że nie muszę tutaj już nawet robić analogii do ziemnioka, że ziemniok w danym miejscu może być droższy niżeli gdzie indziej. Mimo że jest to analogia od zupełnie innej strony, to ma wam ona pokazać, że prawdopodobieństwo konkretnych wydarzeń, mimo że może na samym początku wyglądać bardzo podobnie, ten punkt zapalny może wyglądać bardzo podobnie, w danych warunkach będzie po prostu to prezentować nam mizerną skuteczność. Dodatkowo również przedstawię wam dzisiaj całą mapę danego roku, jeśli chodzi o zmienność danego roku, to znaczy tak naprawdę każdego, bo tu znowu to nie będzie tak, że za każdym razem oczywiście dany miesiąc będzie nam po prostu jak w zegarku prezentował daną zmienność, nie? Tu chodzi znowu o większe prawdopodobieństwo konkretnych zdarzeń. To znaczy bardzo prosty przykład, który będzie zresztą rozpisany nieco dokładniej. Grudzień, o którym często wspominam. y, mimo że moje dane wskazują jasno, że mi kompletnie w ramach swoich modeli pray nie opłaca się rozgrywać niczego w grudniu. I nie chodzi tutaj tylko o aspekt psychologiczny tego, że większość spekulantów oddaje kapitał w grudniu, tylko po prostu chodzi o zmienność, która statystycznie wtedy jest prezentowana. Ja zamiast ślęczeć i wyszukiwać tych pojedynczych większych zmienności w grudniu, które są tak naprawdę niczym innym jak pewnego rodzaju anomalią, to mogę wtedy całkowicie odpuścić i przede wszystkim chronić swój kapitał, który wypracowałem przez resztę roku. Przedstawię wam dzisiaj również w materiale pełną listę wydarzeń makroekonomicznych, które wpływają na przykład na to, że również wtedy odpuszczam całkowicie handel albo wydarzenia, które po prostu traktuję w taki sposób, że albo zostawiam na nie runnera, albo na przykład chcę wyjść z rynku. No jako że moje strategie opierają się głównie na sesji londyńskiej, właśnie przed ich ogłoszeniem w sesji nowojorskiej. Opowiem wam również o tym, jak godzina yyy, w której wychodzi dane wydarzenie makroekonomiczne, ma również wpływ na to, jak będzie zachowywać się Londyn. Także jak zawsze na tacy przedstawię wam całe swoje doświadczenie, które zebrałem przez ostatnie lata i mam nadzieję, że będzie one ono w stanie pomóc jak największej części z was. Moi drodzy, jak zawsze, mimo wszystko na samym wstępie muszę powiedzieć, że nic co tutaj usłyszycie bądź zobaczycie, to oczywiście nie jest bezpośrednia porada inwestycyjna. Pamiętajcie, używajcie głowy, bo to wy jesteście odpowiedzialni za swoje ruchy na rynku. Uważajcie również na wszelkiego rodzaju scamerów, którzy w wiadomościach prywatnych będą oferować wam cokolwiek w moim imieniu. Niczego obecnie nie sprzedaję. Gwarantuję wam, że jeśli kiedykolwiek będę cokolwiek sprzedawał, to dowiecie się o tym bezpośrednio tutaj na moim oficjalnym kanale, a na pewno nie w jakichkolwiek wiadomościach prywatnych. Moi drodzy, przejdźmy w takim razie bezpośrednio do mięsa. Moi drodzy, analiza fundamentalna/s sezonowość. Precyzyjna precyzyjnie dobrana lista wydarzeń makroekonomicznych wykluczająca handel zu użyciem modeli prej określona na bazie realnych danych i statystycznego podejścia do zarządzania ryzykiem w połączeniu z sezonowością. Bardzo dużo górnolotnych słów i właściwie nie będę nawet się na tym skupiał, tylko od razu lecimy z koksem. Moi drodzy, rzecz całkowicie podstawowa. Forex.com, Boże, Forex.com, Forexfactory.com, Forex.com to jest data provider, z którego korzystam na Tradingview. Natomiast forexfactory.com jest to nic innego jak źródło przede wszystkim ważnych informacji na temat konkretnych wydarzeń makroekonomicznych. To są moje ustawienia, z których ja korzystam w ramach moich głównych modeli pray, które obserwuję w głównej mierze na euro, na funcie. No i oczywiście musimy mieć tutaj yyy samego dolara zaznaczonego, no bo wykorzystujemy to w ramach handlu na konkretnych parach walutowych. Warto tutaj wspomnieć, że obecnie korzystam tylko i wyłącznie z folderów czerwonych i folderów grey. Dlatego, że te foldery grey, które tutaj widzicie, czyli te, które będą prezentować nam wydarzenia w teorii, które mają mały wpływ na rynek, to będą foldery, które za którymi stoją wydarzenia. yyy pokroju bank holiday, czyli święta banku. No i wtedy ta zmienność w ogóle może być fatalna. Więc nie wiem, dlaczego to jest ukryte pod yyy bardzo często o tym wspominam, ale nie wiem, dlaczego to jest ukryte pod właśnie szarymi folderami. Niemniej jednak tak to wygląda. Nie korzystam już z tych dwóch folderów. Jest to dla mnie zbyteczne. Zaśmieca mi to całkowicie tylko i wyłącznie mój handel. Interesują mnie te dwie rzeczy i na ich podstawie zbierałem głównie dane. Moi drodzy, przejdźmy od razu tak naprawdę do rzeczy najistotniejszej, czyli wydarzenia na początek wykluczające, czyli wydarzenia, które całkowicie wykluczają handel ze względu na niskie prawdopodobieństwo otrzymania struktur i zbyt wysoką zmienność, która negatywnie wpływa na możliwość określenia ryzyka z góry. Bo tutaj muszę zaznaczyć, moi drodzy, jedną szalenie ważną rzecz, bo wiele osób będzie starało się mi w pewien sposób wyperswadować to, że przecież na przykład dany model może się pojawić przed CPI i dlaczego ja mam go nie wziąć. Moi drodzy, jeżeli wychodzimy z takiego podejścia dosyć pragmatycznego, ale które stosuje każda osoba, która długoterminowo chce zostać na rynku pod kątem zarządzania kapitałem, to w pierwszej kolejności interesuje nas określone ryzyko. To znaczy przed wejściem w jakąkolwiek pozycję nie ma nic ważniejszego niż prawidłowe określenie ryzyka, bo to jest najskuteczniejsza rzecz, którą możemy zrobić w ramach tego, żeby utrzymywać się na powierzchni, czyli określona strata. Jeśli moje określone ryzyko, czyli mój określony stop loss nie znaczy kompletnie nic, bo na przykład podczas CPI, podczas stóp procentowych, ogłoszenia stóp procentowych, dostawcy płynności na rynku mają możliwość wycofania się na tak naprawdę kilka sekund przed i w tym momencie ta cena wystrzeli tak naprawdę w jedną bądź w drugą stronę. Nie dlatego, że wtedy jest jakaś ogromna zmienność, ogromne volium czy ogromna ilość zleceń, nie dlatego właśnie, że dostawcy płynęności mogą się wycofać. I żaden broker, żadna prop firma, nikt nie zapewni wam tego, że wasz stop loss będzie wtedy znaczył cokolwiek. Ba, u nieregulowanych brokerów wasz margin call może nie znaczyć cokolwiek i może wam wywalić większą stratę niż macie konto. Mało osób o tym wspomina. Ja o tym wspominam bardzo często, bo takie sytuacje się zdarzały. Niektóre osoby z takimi sytuacjami przychodziły do mnie na przykład na maila i pisały mi o nich, gdzie musieli zapłacić rzeczywiście pieniądze po prostu większe niżeli włożyli jeszcze, bo nie rozumieli tego, że działają na nieregulowanym brokerze z ogromną dźwignią i na przykład newsy mogą coś takiego spowodować. Dlatego dla mnie po co ja mam wystawiać się na coś, co z góry nie będzie w stanie dać mi tak naprawdę możliwości określenia ryzyka? Bo oczywiście nie każdy musi się ze mną zgadzać. To jest moje pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem, które uważam, że dla osób początkujących i nie tylko, w zasadzie dla każdej osoby, która jeszcze nie osiągnęła zyskowności jest, uważam szalenie kluczowe, żeby je zrozumieć. Partnerem tego kanału jest oczywiście broker Tikmal, czyli broker, który na pierwszym miejscu kładzie satysfakcję skorzystania z ich usług. Dlatego support mają na naprawdę bardzo wysokim poziomie, ale również przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego jest to w pełni regulowany broker, który ubezpiecza wasze środki. I to jest szalenie, ale to szalenie istotne, moi drodzy. Dodatkowo jest to broker, który oferuje wam naprawdę szeroką klasę aktywów, bo możecie tu znaleźć niemalże wszystko. Mamy tutaj kryptowaluty, indeksy giełdowe, obligacje, towary, akcje, ETFY czy choćby tak naprawdę wszystkie najważniejsze pary walutowe na Forexie oraz te nieco bardziej egzotyczne. Macie dwa typy kont. Jeśli chcecie skorzystać z minus 10% na prowizję, czyli tak naprawdę ze zniżki, no to macie ją w zasadzie pisząc tylko i wyłącznie na maila podanego w opisie tego materiału i dając tam znać, że jesteście ode mnie. Niezależnie czy już konto macie, czy założyliście konto z mojego linka, jest to dla każdego mojego widza, niezależnie czy posiadał już konto, czy też nie. Także myślę, że jest to jak najbardziej spoko. No i oczywiście mamy tutaj szeroki model wpłat i wypłat jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest to wygodne przede wszystkim i szybkie jak na standardy tego co prezentuje nam dzisiaj rynek, moi drodzy. No i przede wszystkim Metatrader piątka czka szeroka gama wtyczek do zarządzania pozycjami, do ograniczania strat na dany dzień, do zablokowania na przykład handlu, jeśli macie problem z dyscypliną. Będę zresztą te rzeczy w ramach mentorshipa pokazywał. Także jeśli ktoś szuka brokera, no to zdecydowanie tikmit w dalszym ciągu jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym i sensownym wyborem. Zapraszam do dalszej części materiału. I generalne zasady, które są w ramach moich modeli prej. Przede wszystkim, moi drodzy, jeśli rozgrywamy sesję londyńską, a na tym one się głównie opierają, no to mówimy o tym, że chcemy unikać momentów, w których mamy duże wydarzenia makroekonomiczne na przykład euro bądź na funcie z samego rana, czyli o 8:00 na funcie najczęściej możemy zobaczyć o 9:15 na euro. Ja miałem taki moment kiedyś, kiedy handlowałem właśnie te czerwone foldery na euro, bo zachłysnąłem się tym, jak fajna jest wtedy zmienność, no dopóki właśnie za którymś razem nie wywaliło mi stop losa, zamiast na przykład na mniejszych kontach na 50 $10, na większych zamiast na na przykład 500 $ na 900 $łem rozumieć, że w ramach no statystycznego po prostu zostania na powierzchni no całkowicie rujnuję swoje zarząd ryzykiem. Więc po co mam po prostu, moi drodzy w ten sposób to robić? Więc jeśli na funcie mamy poranne wydarzenia, czyli czerwone foldery, wtedy handluję tylko na euro, a funta całkowicie wykluczam. Jeśli mamy to samo na euro, no to wtedy zostaje mi tylko i wyłącznie funt, na którym szukam wtedy czegoś interesującego. Nie staram się wtedy być na rynku, mimo że ta zmienność może być fascynująca i oferować dużą ilość pipsów, bo taką samą dużą ilość pipsów możecie po prostu na rynku zostawić. I jak już się nauczymy tego za którymś razem, bo są osoby, które często podważają tą moją tezę, no to uwierzcie mi, bądź nie, ale ja też musiałem się tego nauczyć dosyć mocno, dostając tyłek już któryś raz, że nie opłaca mi się wtedy po prostu robić nic. Czyli to są generalne zasady, do których się stosujemy. Czyli jeśli Forex Factory pokazuje wam cokolwiek o 8:00 rano w porannych godzinach, jeśli chodzi o GBP czy Euro, no to warto w tym momencie moim zdaniem, poczekać, odpuścić, czasami poczekać, aż te newsy wyjdą i może wtedy coś się na rynku zaprezentuje. Natomiast rzadko, bo najczęściej będziemy widzieli albo jakąś dzidę do góry, albo w dół. Czasami spoko. Natomiast tak jak mówię, wtedy zostaje nam tylko handel po nich. Niemniej jednak dla mnie to jest i tak wtedy dzień, w którym struktura jest trudna do określenia z wysokim prawdopodobieństwem, więc ja odpuszczam i to też polecam yyy mimo wszystko w ramach moich modeli, bo statystycznie to się opłaca. Wydarzenia i tu macie listę. Teraz na chwilę się przesunę, żeby tutaj wam ta lista może gdzieś się tutaj dam. O, tak będzie łatwiej, moi drodzy. Więc jeśli chodzi o tą listę, to po pierwsze i najważniejsze możecie zescreenować, wiadomo, będzie wam łatwiej wrzucić do journala. Jest to lista, która dla mnie wynika z moich backtestów i przede wszystkim wynika z tego również z doświadczenia na rynku. Jeśli mamy CPI, moi drodzy, na dolarze, całkowicie odpuszczam danego dnia handel. Nawet taki Tom Hugard wtedy nie handluje. Wielu day traderów odpuszcza wtedy handel. To co się dzieje na rynku bardzo często jest wtedy specyficzne. Mamy tak zwane czyszczenie obydwu stron albo rynek zaczyna robić jakieś naprawdę nieprzewidywalne, głupie rzeczy bądź się akumuluje. To nie jest dla mnie, to nie są dla mnie warunki, które ja mogę jasno przewidzieć z większym prawdopodobieństwem. Jeśli mamy CPI na dolarze, odpuszczam. Jeśli mamy CPI na euro, wtedy zazwyczaj odpuszczam głównie euro, tak jak mieliśmy teraz zresztą właśnie w poniedziałek. Ja wtedy odpuszczam raczej również całkowicie euro i zostaję przy funcie. Natomiast też jedna mała adnotacja tutaj dla wielu trzeba uważać, bo czasami też to będzie miało wpływ i szczerze mówiąc na tego funta również będzie miało to dosyć mocny wpływ, więc szczerze ja na CPI niezależnie czy jest to na dolarze czy na euro i chodzi tutaj mi o czerwone foldery, bo tam niektóre niektórzy pytaliś niektóre osoby pytały o to, nie? Jeśli są foldery na Forex Factory medium i mamy jakieś pomniejsze CPI, pomniejsze w cudzysłowie, mnie to nie interesuje. Tak jak wam wspominałem, mnie statystycznie interesują czerwone foldery. Foldery, które prezentują mi wydarzenia, które no właśnie jak sprawdzałem, jak back testowałem swoją strategię, czy przede wszystkim forward testowałem, to zobaczyłem, że to dla mnie kompletnie nie ma sensu. Więc szczerze mówiąc, ja bym po prostu wtedy odpuszczał handel całkowicie. No i jeśli mowa o stopach procentowych, no to również bezapelacyjnie newsy, czy to Fedu, czy jeśli mamy newsy Fedu, odpuszczam całkowicie wtedy handel na eurodolarze i na funcie. Na tak naprawdę wszystkie pary walutowe są związane z dolarem, wtedy są zagrożone i zresztą nie tylko. Stopy procentowe. Fedu to jest wydarzenie, które tak naprawdę bardzo często definiuje globalną ekonomię. E, nie każdy się musi ze mną zgadzać, ale no ja w dalszym ciągu podtrzymuję tezę, że Stany Zjednoczone to jest gigant, który rozdaje karty przy tym stole bardzo często. Nawet bym powiedział, że praktycznie zawsze, ale to temat na inną rozmowę, moi drodzy. Więc y jeśli chodzi o y stopy procentowe, no to tutaj w przypadku Fedu odpuszczam całkowicie te dwie y tutaj te dwie pary walutowe. Jeśli mamy europejskiego Banku Centralnego stopy procentowe, no to w tym momencie zazwyczaj odpuszczam handel po prostu na eurodolarze zostaje mi funt, ale też często ten funt nie będzie prezentował wtedy nam jakiś sensownych setupów z doświadczenia. Wiem, czasami się one zdarzą i wtedy je wezmę, ale szczerze mówiąc nie będzie to raczej nic spektakularnego, więc raczej wtedy też po prostu odpuszczam. Jeśli mamy stopy procentowe Bank of England, czyli wtedy po prostu w Anglii, no to również wtedy całkowicie dla mnie odpada funt. Jeśli mamy FOMC, które często będzie połączone właśnie z takimi z właśnie ze stopami procentowymi na przykład właśnie w Stanach, no po prostu zresztą Fedu, no bo do tego dotyczy troszeczkę też FOMC. Dla mnie wtedy też również całkowicie odpuszczam handel na eurodolarze i na funcie. No i moi drodzy, co bardzo ważne, wszystkie bank Holidaye. Jeśli mamy bank holiday na dolarze, odpuszczam całkowicie euro dolara i funta z dolarem. Jeśli mamy Bank Holiday na euro, też odpuszczam handel na obydwu parach walutowych. Trzeba pamiętać, że tutaj euro ma dosyć mocny wpływ na dolara. Jest na przykład w przypadku DXY, jak już wam zresztą pokazywałem, stanowi on większość koszyka, więc te waluty są powiązane, więc szczerze mówiąc, ja po prostu odpuszczam. Jeśli są bank ideje odpuszczam. kiedyś nie odpuszczałem. Możecie zobaczyć zresztą to na moim kanale. Ja się tego nie wstydzę. Nie będę tych materiałów usuwał, tylko po prostu powiem wam wprost, że częściej wtedy straciień, niżeli uda się coś ciekawego osiągnąć, jeśli mamy bank Holidaye. A jeśli jest bank Holiday na funcie, no to wtedy raczej średnio mnie to obchodzi. bardziej wtedy normalnie mogę spekulować na eurodolarze i nie ma to jakiegoś większego problemu. Natomiast bardzo często te właśnie bankide będą w takich zestawikach, które które będą wam prezentowane na Forex Factory dosyć jasno jako właśnie szare foldery. Więc w ten sposób to, moi drodzy wygląda. To są wydarzenia najważniejsze z perspektywy tego, jak ja IBAK testowałem i handlowałem i przede wszystkim moi drodzy i handluje do dziś i przede wszystkim forward testuję też bardzo często wiele rzeczy. To są wydarzenia na które zwracam uwagę w pierwszej kolejności i na których naprawdę nie opłaca się w długim terminie robić wiele jeśli mówimy o moich modelach. Więc to mam nadzieję, że jest jak najbardziej jasne. Dobra, wrócę sobie tutaj do tego miejsca i lecimy dalej. Wydarzenia do uwzględnienia, to znaczy wydarzenia, które uwzględniamy w przypadku potencjalnego wydłużenia się czasu wymaganego do zamknięcia pozycji. Mam nadzieję, że to jest jasne co to znaczy. To znaczy, że są wydarzenia, które będą prezentowane na przykład o godzinie 14:00 bądź 16:00 naszego czasu, czyli wydarzenia tak naprawdę powiedzmy sobie wprost związane z dolarem i na otwarciu się rynku w Stanach. I to będą wydarzenia, które bardzo często nie będą wykluczać mojego handlu, ale muszę uwzględnić to, czy jeśli moja pozycja się przeciąga, czyli jeśli na przykład miałem wejście koło 9:00 naszego czasu i mój take profit na przykład to 1 do dó gdzieś tam sobie leży i widzę jak to ślamazarnie idzie, no to wtedy muszę zadać sobie pytanie czy dane konkretne wydarzenia makroekonomiczne mogą nie wpłynąć na moją pozycję w drastyczny sposób i właśnie mi tego stop losa nie wywalić. I tutaj podejście jest, moi drodzy, bardzo proste. Nie będę tutaj wam się rozpisywał nie wiadomo jak, bo to podejście jest naprawdę dla mnie turbo, turbo proste. Co to znaczy? Generalnie zauważycie, że jeśli mamy o 16:00 dane newsy, o 16:00 mamy na przykład dane wydarzenia makroekonomiczne, to zobaczycie, że Londyn wtedy prezentuje raczej pełny ładny ruch. To znaczy nikt wtedy nie czeka na to w Londynie, tylko Londyn po prostu bierze tą zmienność i leci. Londyn zresztą jest drapieżnikiem. Londyn to jest naprawdę drapieżnik, który mimo, że chciałoby się powiedzieć, że będzie czekał na dolara, nie, nie, nie. Londyn po prostu będzie robił swoje i bardzo często Nowy Jork będzie po prostu albo pod ten trend się podłączał, albo starał się go zgasić i na przykład zawrócić. Yyy, natomiast jeśli mamy takie unemployment claimsy o godzinie 14:30, no to wtedy dla mnie jest to sytuacja, w której definitywnie muszę wziąć pod uwagę, moi drodzy, to, że nie ma się co oszukiwać, ale yyy może dojść do po prostu tego, że jeśli będę przetrzymywał tradea i będzie na przykład już 12, 13:00, a zobaczę, że naprawdę idzie to mizernie, idzie to tragicznie, cały czas jestem gdzie gdzieś w pobliżu mojego break event, to raczej tą pozycję zamknę, bo po co mam wtedy na to ryzyko się tak naprawdę, no po co mam w ogóle eksponować się wtedy na ryzyko, widząc, że moja pozycja tak naprawdę nie ciągnie, a rynek definitywnie czeka w tym momencie na unemployment claimsy, które mogą zdecydowanie również wpłynąć na mojego stop losa. Ja chcę najczęściej uciec właśnie przed tego typu newsami. A nie wiem dlaczego moi drodzy znikło mi to tutaj i powinno być tutaj jeszcze powinna być jeszcze jedna rzecz, czyli NFI bardzo ważne NFP. NFI różnie będzie wam to prezentowane. Przepraszam was serdecznie, że nie ma tego tutaj. Nie wiem dlaczego znikło mi z tej listy. Natomiast mówię wam, czyli nonfarm payroll moi drodzy NFI w piątek teraz macie, więc tak naprawdę jutro te wydarzenia są. całkowicie wyklucza handel i co ważne ADP, czyli to co miało miejsce wczoraj, tego handlu nie wyklucza. Wczoraj zresztą był naprawdę zajebisty setup y pod złapanie wielu tak naprawdę poziomów. Niestety ja się na niego nie złapałem. No niestety miałem inne rzeczy na głowie wczoraj, które mnie wykluczyły. No tak to wygląda, kiedy robi się wiele wiele rzeczy, moi drodzy, na raz. Mam teraz dosyć duży projekt na swojej głowie, który zresztą jest dla mnie szalenie istotny w kontekście projektowym. Natomiast znowu, no dlatego właśnie ja, co ktoś kiedyś w komentarzu napisał dosyć trafnie, że właściwie moja strategia to może być taka trochę nudna, no bo bardzo często te wejścia nie będą codziennie i tak dalej. Tak, ona jest nudna, ale ona wiele wybacza, bo mam już tydzień, jestem już w tym tygodniu na plus. Owszem, wczoraj mogłem to przeciągnąć jeszcze dalej. Niemniej jednak mimo wszystko i tak jestem zadowolony z tego, jak ten tydzień, no mówiąc wprost kończę, bo teraz już sesja azjatycka wykazała dzisiaj mi znacznie większy range niż bym sobie życzył. A kiedy mamy właśnie nie ADP, czyli nie estymowane nonfarm employment change, tylko rzeczywiste nonfarm employment change, nie handluje na żadnych parawalutowych. po prostu całkowity zakaz handlu, tak samo jak w przypadku w przypadku FMC czy stóp procentowych. Analogiczna moi drodzy sytuacja. Więc tak to wygląda. Warto tutaj, tak jak mówię, pamiętać o tym, że jeśli dana sytuacja na przykład właśnie prezentuje się tak, że mamy 1415, dane newsy ładnie rynek ciągnie rzeczywiście w jednym kierunku i już możemy zamknąć z dużym zyskiem, to czasem zrobię na przykład tak, że zamykam 80 90% pozycji i zostawię tego runera na te unemployment claimsy na przykład, bo wtedy wiem, że to ryzyko nie jest jakieś już diametralne, a może mnie wyciągnąć jeszcze dalej i być fajnym Może to być fajnym bonusem. Natomiast to tak jak mówię, kiedy moment jest, kiedy naprawdę zmienność jest taka jak na przykład właśnie wczoraj, czyli zmienność, która prezentuje jednon jedną stronę na rynku i widać gołym okiem po prostu, że te świece lecą na bombę albo rosną rzeczywiście i raczej cały rynek, niezależnie czy mówimy o Londynie, czy Nowym Jorku jest zgodny co do kierunku. Więc tak to moi drodzy wygląda. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do sezonowości, bo to szalenie istotne. Ja bym powiedział szczerze, że o ile te wydarzenia są mega istotne i mogą w głównej mierze wpłynąć na wasze zarządzanie ryzykiem, to sezonowość jest jeszcze, jeszcze jeszcze bardziej istotna. Dlaczego? dlatego że to jest zarządzanie ryzykiem w charakterze całości naszego roku. Musimy sobie powiedzieć szczerze, że na samym początku mamy taką wizję jako traderzy, jako spekulanci, że chcielibyśmy osiągać dane rezultaty najlepiej codziennie. To znaczy wyobrażamy sobie, że każdy dzień ma być pod znakiem danego zysku. Każdy dzień mamy na przykład wykazać 100, 200, 500, 1000, 10 000 do$arów zysku. No oczywiście skalperzy mogą w ten sposób do tego podchodzić. Oczywiście jasnym jest to, że nie każdy dzień będzie tak wyglądał. Jasne, że tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to definiuje wasza strategia. to czy wasza strategia bardziej bierze pod uwagę ekspansję dzienną czy ekspansję może 15minowej świeczki to już zależy od was. Moja strategia i moje modele pray biorą pod uwagę ekspansję świecy daily. To znaczy w tym momencie, że ja łapię, łapiemy wspólnie zresztą tak jak testujecie moją strategię market structure shift na interwale pięciominutowym, który przekłada się na 15, na H1, H4 i to są sytuacje, które później tak naprawdę widać na świecy dziennej gołym okiem. To znaczy zobaczycie, że po prostu wtedy wasz setup na świecy dziennej to na przykład było większość 3/4 albo połowa body tej świecy, nie? Czyli bierzemy udział w ekspansji naszej w tej świeczce świeczce jednodniowej. No i teraz trzeba powiedzieć sobie jasno, że tutaj sezonowość na mój model ma diametralny wpływ. dlatego, że w tym momencie kiedy będziemy widzieli małą zmienność na rynku, kiedy będziemy widzieli sytuację, gdzie rzeczywiście tej płynności nie ma zbyt wiele i generalnie rzecz biorąc rynek tak naprawdę zachowuje się bardzo akumulacyjnie na interwale czterogodzinnym już na przykład i czterogodzinny interwał po prostu wykazuje bardzo mocne tak zwane chopiness, no to nie ma się co oszukiwać moi drodzy, wtedy sytuacja raczej jest taka, że ja nie chcę uczestniczyć na rynku, niezależnie czy mój setup się pojawi, czy nie, bo może to wyglądać po prostu fatalnie i może to wyglądać naprawdę tragicznie w skutkach. Takim przykładem, takim typowym grudniem, który który tutaj dla was mam, dajcie mi chwileczkę, może być, o, na przykład wrzucę wam teraz wykres, wrzucę wam teraz wykres euro dolara i sami sobie zobaczycie, o ile w ogóle będę w stanie go wrzucić. Mam nadzieję, że będę w stanie. Okej, jestem w stanie. Sami zobaczcie, cofnąłem tutaj teraz do grudnia. cofnę sobie na przykład tutaj do tego momentu. To jest grudzień właśnie moi drodzy i tak wygląda na przykład grudzień pod kątem sezonowo i jak wpływa sezonowość na rynku. Zaraz wam to wszystko pokażę w całej tabeli. Niemniej jednak tak to właśnie moi drodzy wtedy wygląda. No i zwróćcie uwagę, że czasami nawet świeca H4 przez dwie świeczki będzie w ramach jednego inside bara. No to nie są warunki, w których my chcemy uczestniczyć, bo to naprawdę w tym momencie nasz market structure shift na piątce, na 15 no za wiele, moi drodzy nie znaczy i po prostu zazwyczaj jest no bardzo szybko gaszony. Więc to tak mówiąc samym słowem wstępu tak naprawdę jak to jak to wygląda. Tu moi drodzy przygotowałem dla was coś. Wyłączam teraz kamerkę całkowicie. Warto sobie to zescreenować, ponieważ jest to uważam rzecz bardzo, bardzo istotna. To znaczy zmienność i płynność walut w ciągu roku. I tu macie taką pełną tabelkę, która która jest u mnie w Notion w moim journalu i która przedstawia to w sposób, powiedzmy sobie szczerze, y w miarę dokładny, w miarę adekwatny do tego, jak to wygląda na rynku. Tak lecąc bardzo szybko, moi drodzy, styczeń. Styczeń zazwyczaj wykazuje nam naprawdę interesującą zmienność, dlatego że mamy ten efekt stycznia właśnie, czyli nowe pozycje instytucji, większe ruchy, wszyscy wracają na rynek, jest naprawdę taka ekscytacja i styczeń często prezentuje też już naprawdę bardzo fajne i powtarzalne setupy w ramach mojego modelu. Luty również to prezentuje, natomiast może być to mniejsze, bo mamy taką stabilizację wtedy po styczniu. Zazwyczaj styczeń wykazuje jakiś mocny ruch, luty troszeczkę zaczyna tam bardziej wtedy mamy korektę na przykład tego ruchu albo wykazuje on takie bardziej akumulacyjne zachowanie. No i mamy marzec i tak naprawdę marzec, który sami mogliście zobaczyć w tym w tym roku zresztą. No jest to koniec kwartału. Dzieją się cuda, mocne świece, zresztą początek kwartału, koniec kwartału, coś co wam bardzo często wspominam. To są rzeczy na które warto, warto zwrócić uwagę. Więc marzec również tą zmienność będzie prezentował sporą. Kwiecień i maj to już zobaczycie, że będą takie miesiące, że mamy wtedy sezon wyników spółek. yyy mamy yyy mamy tak naprawdę już w kwietniu gdzieś tam yyy też fajną ilość setupów, natomiast to już może nie być zawsze tak diametralnie wysokie pod kątem zmienności jak y marzec. Natomiast dalej jest okej. Generalnie od stycznia dla mnie do kwietnia to jest takie to jest taki okres, kiedy ja się nie przejmuję za bardzo jaki mamy miesiąc, bo dla mnie to jest po prostu wszystko jak najbardziej spoko. Maj to już jest taki miesiąc, w którym zaczynamy powolutku wchodzić w okres wakacyjny. wakacyjny, który ma szalenie istotny wpływ, dlatego że o ile maj też prezentuje właśnie już fajne setupy, to im dalej wl, tym bardziej musimy już uważać, bo na przykład kiedy mówimy już o lipcu i sierpniu, no to mówimy o tym, że mamy spadek aktywności, mamy tak naprawdę już u nas w Europie też sentyment taki wakacyjny, już mamy tak naprawdę końcówkę końcówkę gdzieś tam tych decyzji, decyzji większych. No i prawda jest moi drodzy taka, że generalnie sierpień to będzie miesiąc, w którym ja bardzo często będę praktycznie w ogóle nie zawierał pozycji w ramach mojego modelu. Wielu z was też pisało kiedyś do mnie prywatne wiadomości prej, czy wiesz czy czemu ten sierpień tak taki do dupy jakby czy statystycznie rzeczywiście to ma gdzieś znaczenie? Tak. sierpień w ogóle jak testowałem wiele strategii to powiem wam szczerze sierpień potrafi rozwalić wiele strategii. W ogóle wiele strategii w tym okresie wakacyjnym przestaje działać. Te które działają w okresach właśnie tych bardziej od stycznia, luty, marzec, kwiecień, przychodzi maj, już coś zaczyna troszeczkę gorzej to ciągnąć i nagle przychodzi okres wakacyjny i jest dramat. Yyy, więc tutaj nie mówię, że musi być tragicznie, natomiast dla mnie sierpień, na przykład ja wykluczam, dla mnie sierpień to są wakacje. Po prostu najczęściej wykluczam całkowicie handel po prostu w sierpniu. Wrzesień, październik fantastyczny miesiąc. Uważam, że wrzesień, październik, że okres styczeń do kwietnia i wrzesień, październik, listopad to są miesiące, które są genialne. Generalnie wrzesień, październik to jest właśnie powrót dużych graczy, większe decyzje banków centralnych. To jest naprawdę powiem wam szczerze taką historię, że ja pierwszy raz nauczyłem się tak naprawdę modelów tego, o którym wam zresztą wielokrotnie wspominam w ramach po prostu zwykłych order blocków. To właśnie było na przełomie września, października, listopada. Powtarzalność wtedy fajnych zmiennych setupów jest naprawdę bardzo, bardzo na wysokim poziomie i jest zajebista. Także szczerze mówiąc tutaj pod tym kątem wrzesień, październik fistasio, jeśli chodzi o mój model, z którego ja korzystam. No i moi drodzy, grudzień, generalnie grudzień odpada całkowicie bezapelacyjnie, niezależnie od wszystkiego. Grudzień jest moim zdaniem najgorszym miesiącem pod kątem mojego modelu. Nie korzystam w ogóle w grudniu ze swojego modelu. Grudzień jest dla mnie praktycznie wykluczany całkowicie. Czasami się zdarzy, że tam w pierwszym tygodniu coś jeszcze złapie na tych resztkach, ale najczęściej odpuszczam moi drodzy, bo to już gołym okiem zaczyna za widać, jak to price action już nie jest tak jakbyśmy sobie życzyli. I tu musimy się przygotować na to, moi drodzy, że czasami w połowie listopada się już to zacznie, to będzie się przesuwać, natomiast raczej w większości przypadków początek roku, te pierwsze miesiące będą prezentować fajną wysoką zmienność na zmianę z korekcyjnym ładnym zachowaniem. Później, jeśli zaczniemy już wchodzić właśnie z taki sezon wakacyjny, ten czerwiec, lipiec, sierpień, sierpień jest najgorszy, więc dla mnie grudzień, sierpień odpadają całkowicie w ramach mojego modelu spekulacyjnego. I tak naprawdę i tak naprawdę tutaj te miesiące to jest taka główna robota. Jeśli bym powiedział, to te cztery miesiące właśnie do kwietnia, do maja to jest taka główna robota. yyy później przychodzi przychodzi yyy przerwa, no i później wrzesień, październik, listopad, końcówka roboty i odpoczynek grudzień. Pa pa, żegnam się. Yyy tak to wygląda. Omawiając to tak wiecie bardzo jeśli chodzi statystycznie z takiej perspektywy tego, jak ja bak testowałem. Oczywiście wiecie, to nie jest też tak, że ja teraz będę wszystkie dane wam jak na tacy dawał, bo to już było naprawdę bardzo duża ilość mojej pracy. Natomiast już macie tutaj to to jest i tak aż nad to jakby będziecie back testować, zresztą niektórzy już back testują, to to sami zobaczycie zresztą jak ta tabela, którą wam tu pokazuję, jak to ma naprawdę szalenie i ogromny wpływ na na to, w jaki sposób te setupy się prezentują. Dobrze moi drodzy, jeszcze tylko właśnie podsumowując grudzień, żeby wam się to wbiło do łba, bo wiele osób o tym o tym zapomina i później stara się udowod udowodnić, że tak nie jest. Grudzień to jest miesiąc, w którym po pierwsze musimy powiedzieć jest rebalansowanie portfeli i generalnie musimy musimy jasno zaznaczyć, że wiele funduszy hedgingowych i inwestycyjnych będzie zamykać pozycję dostosowując swoje portfale do nowego roku i przede wszystkim moi drogi moi drodzy ten efekt właśnie świąteczny między 24 grudnia a nowym rokiem rynek jest praktycznie martwy wolumeny są ekstremalnie niskie a większość większe ruchy mogą być efektem przypadkowych transakcji i przy niskiej płynności brak dużych impulsów makroekonomicznych, moi drodzy, no to jest zrozumiałe. To rozumie się samo przez sie. Mamy wtedy naprawdę raczej niewielką ilość dużych wydarzeń makro makroekonomicznych. Więc naprawdę warto sobie wbić to do głowy, że ten grudzień pod tym kątem odpuszczajmy w ramach takich modeli. Oczywiście tego o czym ja mówię, mojego modelu, czyli najbardziej precyzyjnie przedstawionego modelu spekulacyjnego na polskim YouTube. Moi drodzy, szybko jeszcze sierpień, czyli następny miesiąc, którego, którego raczej unikam. Znowu mniejsza płynność, wakacje, moi drodzy. No jest to jasne. Duże banki, instytucje, fundusze hingowe i traderzy działają na mniejszych obrotach. Jasnym jest to, że ludzie wtedy jeżdżą na wakacje. No to jest naturalna kolej rzeczy i tak naprawdę również wtedy nie ma jakiś ogromnych publikacji i sami zresztą będziecie to widzieć po czasie, że ten okres wakacyjny to będzie taki okres, w którym którym po prostu wiele osób będzie odpoczywać. To nie jest tak, tak jak mówię, że yyy dla mnie na przykład taki lipiec czy będzie będzie wykluczony również nie. Absolutnie nie. Tutaj mówię tylko i wyłącznie o tym, że tak jak grudzień dla mnie całkowicie odpada, sierpień w 99% też, to reszta miesięcy, mimo że może tą zmienność prezentować mniejszą, to to ma tylko was przygotować psychicznie na to, że to jest okej, że ten setup pojawi się rzadziej, że to nie znaczy, że wy teraz świrujecie, że wy macie przestaliście skutecznie te setupy wskazywać, bo to jest dla mnie szalenie istotne, żebyście pamiętali, że ta sezonowość ma na to wpływ i dzięki tej tabeli jesteście w stanie wiecie po prostu troszeczkę wychillować, kiedy rzeczy nie będą działy się na przykład tak szybko, jak sobie tego życzycie. Więc tak to moi drodzy wygląda. Dobrze, to jest moi drodzy wszystko, co dla was przygotowałem w ramach dzisiejszego materiału. Wiem bardzo dużo informacji. Proszę również dopiszcie sobie tam do tej listy to NFI, NFP, nonfarm payroll i tak dalej, dlatego że to jest naprawdę szalenie istotne, bo wtedy znowu wasz stop los wiele nie znaczy. Więc to jest moi drodzy pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam temat dosyć kolistycznie. Będziemy jeszcze to poruszać pewnie nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery w ramach konkretnych setupów. Natomiast tak jak wam wspominałem, mi najbardziej zależy na tym, żebyście mieli jasną serię, która od a do z w sposób dokładny i komplementarny przeprowadza was przez mój model. Wiem, że to może być dużo. Zdaję sobie sprawę z tego, że będą osoby, których głos będzie dosyć jasno wyrażony w taki sposób, że ja to zbytnio komplikuję, że ja przedstawiam wam za dużo i to jest bez sensu, moi drodzy. No cóż mogę powiedzieć takim osobom? nikomu, nikogo nie zmuszam i nikomu nie każę uczestniczyć w tej serii, nikomu nie każę brać tych informacji, bo to jest po prostu coś, co mnie doprowadziło do momentu, w którym jestem mega zadowolony ze swojej spekulacji i w którym nie daje się tak naprawdę takim zbędnym rzeczom, których mogę uniknąć. I to jest tylko pytanie, czy ktoś to rozumie, czy nie. I wiecie, dla mnie istotniejszym jest to, że kiedy na przykład rozmawiam z, a miałem okazję na przykład na ostatniej właśnie imprezie rozmawiać z osobami, które, którzy zatrudniali kilkaset traderów w takich funduszach i nagle te rzeczy, o których ja wam mówię tutaj w mentorshipie, dostaję o nich propsy, bo to są rzeczy, które które tak naprawdę oni również uwzględniali. I wiecie, dla mnie to jest ważne, to jest najważniejsze, że rozmawiam z profesjonalistami na wyższym szczeblu 10 000 razy ode mnie, którzy naprawdę operują na ogromnych liczbach i sami, wiadomo, to jest u nich jeszcze bardziej złożone, natomiast wiecie, przyznają mi rację w tych aspektach i zgadzamy się na tych poziomach w podstawowej mierze. Więc to jest dla mnie najważniejsze, żebyście mieli właśnie za darmo dostęp do takich informacji. Coś, co niestety edukacja w Polsce tak naprawdę na temat tego nie mówi nic w takiej podstawowej formie. Dla mnie jest ważne, żebyście to mieli niezależnie od tego tak naprawdę, czy będziecie handlować na rynku krótkoterminowo, czy nie, tylko żebyście rozumieli, co wpływa na pewne rzeczy, co wpływa na wycenę konkretnych instrumentów finansowych, na przykład co wpływa na wycenę nieruchomości. Też to jest odrębny temat, który moim zdaniem powinien znać każdy Polak, który tak naprawdę wiecie później będzie w tym uczestniczył, tak? czy jak w jaki sposób działają kredyty, w jaki sposób wygląda, czym się różni stała stopa procentowa od zmiennej i tak dalej i tak dalej i na co trzeba się przygotowywać, na jakie ewentualności. Tego nikt w szkole nie mówi. To są rzeczy, których nikt wam nie powie. A jaki to jest z prawem i jak to często bywa, nieznajomość prawa nie chroni was w żaden sposób przed obowiązkiem jego przestrzegania. Analogicznie nieznajomość tego, że podczas CPI wasz stop loss nie znaczy kompletnie nic, bo dostawcy płynności się wycofywują i sami zakładając konto u jakiegokolwiek brokera, u jakiego jakiejkolwiek profirmie podpisujecie i zgadzacie się z tym na to, że wasz stoplos wtedy nic nie znaczy, no to znowu to, że tego nie wiecie, nie chroni was przed tym, że to was obowiązuje i to szalenie istotne. Moi drodzy, to tyle. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Do zobaczenia. Cześć.