Warto inwestować w POLSKIE spółki DYWIDENDOWE? Bogdanka, PZU, PKNOrlen, PKOBP, PEO. [Analiza spółek dywidendowych]

w dzisiejszym odcinku rzucimy okiem na 
najbardziej popularne polskie spółki   dywidendowe krótko sprawdzimy czy firmy z takiej 
listy spełniają kryteria jakie powinna mieć każda   długoterminowa inwestycja i taki wniosek da 
się wyciągnąć dosłownie w moment i pokażę wam   dokładnie jak gdy Takie kryterium Nie zostanie 
przez analizowane przez nas spółki spełnione to   w zasadzie można takie spółki odłożyć na bok i 
przejście do kolejnej to jeżeli analizujemy pod   kątem inwestycji długoterminowych Jeśli z kolei 
kryteria zostaną spełnione to można przejść do   dalszego analizowania i ja w dzisiejszym 
odcinku się ograniczę do sprawdzenia tych   głównych kryteriów i następnie do krótkoterminowej 
analizy technicznej to które spółki bierzemy pod   uwagę będzie wynikało z poziomu ich popularności 
na portalu Bankier.pl który na podstawie liczby   postów forum ustala ranking popularności 
spółek giełdowych drugim kryterium wyboru   akcji jest poziom dywidendy Sprawdzimy tylko 
te spółki które mają minimum pięcioprocentową   stopę dywidendy jeśli Więc jesteście ciekawi 
jakie polskie spółki dywidendowe są najbardziej   popularne i czy one według nas są godne 
zainteresowania to zapraszam na odcinek [Muzyka] Cześć i witam was na kanale giełda inwestycja 
Trading który powstaje przy współpracy z blogiem   pamiętnik giełdowy.pl którego autorem jest mój 
brat Daniel ja jestem Patrick zanim przejdziemy   do tematu odcinka jeszcze szybko Przedstawię wam 
sponsora dzisiejszego odcinka a jest nim Broker   xtb jeżeli jeszcze szukacie odpowiedniego 
dla siebie brokera to zachęcamy zapoznać   się z ich ofertą link do naszej recenzji xtb 
znajdziecie pod tym filmem oraz teraz w prawym   górnym rogu ekranu uxtb możecie handlować nie 
ponosząc kosztów transakcyjnych jeśli tylko   wasz miesięczny obrót nie przekracza 100 000 
euro więcej informacji o nich znajdziecie we   wspominanym materiale A my teraz przechodzimy 
do tematu tego odcinka Do najpopularniejszych   polskich spółek według forum portalu finansowego 
Bankier.pl należą Lubelski Węgiel Bogdanka S.A   to jest spółka która wypłaca około 6,6% dywidendy 
PKN Orlen w sprawie 6% dywidentom PKO Bank Polski   będą równą 6,4%. Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
czyli PZU z około 5,4% i Bank PKO z lekko ponad   5% dywidendom dla osób początkujących dodam że 
poziom dywidendy nic nie mówi nam o jakości firmy   sama dywidenda nie ma żadnego wpływu na wzrost 
zysku z inwestycji bo ona jest odliczana od kursu   zysk z inwestycji jest sumą zmiany wartości kursu 
akcji oraz otrzymanej dywidendy gdzie dywidenda w   formie gotówki rekompensuje odcięcie jej od kursu 
akcji więcej na ten temat oraz dla kogo w ogóle   strategia dibendowa ma sens omówiliśmy w osobnym 
odcinku który podlinkuje wam teraz w prawym górnym   rogu ekranu i w filmie tym Wskazałem przede 
wszystkim te aspekty które często są pomijane   i dotyczy to na przykład kosztu jaki tworzy 
dywidenda dla inwestora w związku z tym strategia   dywidendowa interesująca jest tylko dla osób które 
wykorzystują tę strategię do celów konsumpcyjnych   a nie do maksymalizacji zysków wraca do tematu 
odcinka czyli do 5 najpopularniejszych polskich   spółek dywidendowych najpopularniejszą na portalu 
tego rodzaju spółką jest PKN Orlen Zacznijmy od   sprawdzenia czy ta firma może być interesująca 
do inwestycji długoterminowej i żeby to sprawdzić   Wystarczy spojrzeć na długoterminowy Trend kursu 
akcji oraz na wyniki finansowe jeżeli firma ta   ma być dla nas interesująca to one powinny być z 
roku na rok wyższe wpierw wyniki spółka w latach   2015 do 2021 wypracowywała Wyniki które miały 
charakter falowy to znaczy że krótko rosły po   czym w kolejnych latach ponownie spadały 2022 
rok to ten w którym mamy istną eksplozję zysków   i jest to raczej anomalia która ma też raczej 
niskie prawdopodobieństwo do powtórzenia się w   przyszłości ze względu na brak stabilnego trendu 
wzrostowego zysków w przyszłości mamy małe szanse   na to że w następnych latach PKN Orlen będzie 
w stanie regularnie z roku na rok powię swoje   wyniki finansowe patrząc na wykres ceny akcji 
Mamy potwierdzenie tego co już zobaczyliśmy   w wynikach czyli falowy rozwój kursu który nie 
znajduje się w stabilnym długoterminowym trendzie   wzrostowym Dodam też że ten wykres oczywiście 
uwzględnia dywidendę i jak widzicie mimo że sięga   Ona prawie 6% nie poprawiła całościowego wyniku 
inwestycyjnego dlatego też z tego ujęcia dalszą   analizę do inwestycji długoterminowej można 
sobie odpuścić technicznie również akcje te   nie nadają się do tradingów ujęciu wykorzystywania 
trendu lub poziomów cenowych bo trend jest boczny   a poziomy cenowe nie współgrały z ceną akcji 
w powtarzalny sposób przez co nie możemy ich   wykorzystać do handlu Oczywiście mówię tu o 
metodzie tradingu którą sami wykorzystujemy   bo my lubimy upraszczać sobie pracę tak bardzo 
jak to możliwe dlatego jeżeli wykres nam się   nie podoba to nie szukamy w takim wykresie 
na siłę jakichś dzikich teorii a pomijamy po   prostu takie wykresy tak Szukając takich które nam 
się po prostu podobają i czy to przynosi efekty   możecie to sprawdzić na przykład na Daniela blogu 
na nim od 2012 roku jest taki publiczny portfel   prowadzony link do tego bloga znajdziecie w opisie 
pod tym filmem druga w rankingu popularności na   forach dyskusyjnych portalu Bankier.pl spółką 
dywidendową to Lubelski Węgiel Bogdan KSA wyniki   finansowe tej spółki niestety podobnie jak w 
poprzednim przypadku również nie prezentują się   najlepiej przychody netto ze sprzedaży jak i zysk 
z działalności operacyjnej są w trendzie bocznym   przy tym Zysk jest dosyć mocno zmienny Co powoduje 
że trudno oddawać tu jakiekolwiek prognozy i   tym samym akcje tej firmy z tego ujęcia również 
nie nadają się do inwestycji długoterminowej na   wykresie sytuacja w tej spółce wyglądała również 
słabo jak w księgach bilansu ale tu wyrysowałem   też takie strzałki z poprzedniej analizy bo tę 
firmy już w styczniu tego roku omawialiśmy na   tym kanale i jak widać moment odwrócenia trafiony 
został w punkt założonego poziomu odbicia jeszcze   nie Osiągnęliśmy ale na tę chwilę właśnie do tego 
poziomu się Zbliżamy czas pokaże czy i w jakim   stopniu opracowany wtedy przez nas scenariusz się 
zrealizuje Jeżeli chcecie taką pełną analizę tej   firmy to odsyłamy po prostu do tamtego filmu 
link teraz w prawym górnym rogu ekranu trzecia   dzisiaj omawiana spółka to PKO Bank Polski która 
płaci lekko ponad 5% dywidendy przychody z tytułu   odsetek oraz prowizji wyglądają w tym przypadku 
już troszkę lepiej Z kolei zysk netto prezentuje   się słabo gdyż on jest w trendzie bocznym z 
delikatną tendencją zniżkującą rok 2020 gdzie   mamy silne załamanie tego zysku można w zasadzie 
pominąć bo wynik on z jednorazowego wydarzenia   jakim był wtedy pandemiczny krach przychodząc 
do wykresu spółki można zauważyć że zysk netto   w firmie jest odzwierciedlony w kursie niemalże 
idealnie w latach 2015 do 2019 mieliśmy zarówno   w kursie akcji jak i w zysku firmy trendy boczne z 
delikatną tendencją zniżkującą i potem w 2020 roku   były załamanie Po czym znowu odbicie w cenie 
akcji oraz zysk netto Więc podsumowując Trend   zysków tego banku znajduje się w delikatnym 
trendzie spadkowym dlatego też można założyć   że również kurs akcji dalej będzie zachowywać 
się w podobny sposób i to też oznacza że również   i Bank PKO nie spełnia kryteriów jakie powinna 
mieć długoterminowa inwestycja z kolei w ujęciu   krótkoterminowym trudno jest cokolwiek prognozować 
ale ze względu na tę utrzymującą się od wielu lat   sytuacja Raczej zobaczymy presję podażową i 
cena akcji bardziej ochoczo zmierzać będzie   raczej w kierunku spadkowym czwarta Polska 
spółka dywidendowa z dzisiejszej listy to   podobnie brzmiący Bank czyli PKO BP ten bank 
swoim akcjonariuszom płaci wyższą dywidendę   która sięga lekko ponad 6%. w porównaniu do 
poprzednich spółek ta spółka wygląda póki co   najlepiej zarówno przychody jak i zysk netto 
są w trendzie wzrostowym Ale mimo to rewelacji   tutaj też nie ma rok 2020 i 2022 to są lata 
kryzysowe i No to uznać za anomalię i jeżeli   PKO BP utrzyma dawne Trend wzrostowy wyników 
finansowych to można założyć że w kolejnych   latach zysk spółki wypracuje nowy rekordowy 
poziom także W tym ujęciu mamy pierwszego   kandydata który spełnia to podstawowy kryterium 
Jakie powinno właśnie mieć każda długoterminowa   inwestycja i w tym przypadku można też przejść do 
kolejnego etapu dokładniejszego przeanalizowania   firmy pod właśnie inwestycje długoterminową więc W 
kolejnym etapie przechodzimy do wykresu i niestety   pozytywna sytuacja w wynikach finansowych nie 
jest potwierdzona w kursie akcji bo cena akcji   nie znajduje się w długoterminowym trendzie 
wzrostowym aby sprawdzić z czego to wynika   trzeba jak już mówiłem dokładnie przeanalizować 
spółkę i w tym odcinku nie skupiamy się na takich   dogłębnych analizach ale szybko rzucając okiem 
można dopatrywać się tego przyczyn w spadającym   kapitale własnym krótkoterminowo z kolei również 
i w tym wykresie nie widzę poziomów które można   by było wykorzystać w ujęciu powtarzających 
się schematów i dlatego również iPKO BP nie   zdaje na tę chwilę egzaminu i nie jest w naszych 
oczach firmą w którą można by krótkoterminował   bądź też długoterminowo inwestować ostatnia na 
dzisiejszej liście spółka to jest Powszechny   Zakład Ubezpieczeń czyli PZU ze stopą dywidendy 
przekraczającą 5,4%. sytuacja finansowa tej spółki   nie prezentuje się źle ale nie ma też rewelacji i 
dokładnie to samo widzimy na wykresie aczkolwiek   tu sytuacja wygląda bardziej słabo niż średnio 
bo mamy długoterminowy Trend boczny przy tym   aktualnie Znajdujemy się właśnie na górnym 
ograniczeniu tego trendu bocznego a to też   oznacza że czysto Z technicznego ujęcia inwestorzy 
którzy są w posiadaniu akcji tej spółki mogą   rozważyć sprzedaż Dodam też że ten wykres tak 
samo jak wszystkie poprzednie oczywiście też   uwzględnia dywidendy także dywidenda jako 
argument przemawiający za inwestycje w tę   spółkę nie ma tutaj podstaw więc podsumowując 
W tym odcinku tylko pokrótce sprawdziłem   sytuację takich najbardziej popularnych według 
serwisu Bankier.pl polskich spółek dywidendowych i   niestety muszę stwierdzić że te najpopularniejsze 
spółki są bardzo słabą inwestycją długoterminową   również do tradingu sytuacja na tych akcjach 
nie wygląda najlepiej bo aby w krótkoterminowym   ujęciu coś na nich zarabiać trzeba wykazać się 
naprawdę bardzo dobrym wyczuciem treningu jeżeli   popularność tych spółek świadczy o tym w co Polsce 
inwestorzy inwestują najbardziej to nie ma co się   dziwić że tak mały odsetek osób jest w ogóle w 
stanie zarabiać na giełdzie ale żeby nie kończyć   takim negatywnym dźwiękiem przekieruje jeszcze 
was do filmów którym podaliśmy kilka przykładów   dobrych do długoterminowej inwestycji spółek bo 
łatwo jest wskazać coś co nie działa więc dla   równowagi po prostu powstał tamten odcinek 
w którym wskazaliśmy Co według nas działa   Pamiętajcie jednak że ani podany w tym filmie Ani 
te przykłady w tym innym które właśnie wspomniałem   nie są rekomendacjami inwestycyjnymi to są tylko 
nasze luźne poglądy które mają was Może trochę   zainspirować do wyciągnięcia samodzielnych 
wniosków kolejną inspiracją w tej kwestii   jest jeszcze jeden film dotyczący tradingu w 
którym Omówiłem 5 ważnych zasad które zwiększą   prawdopodobieństwo zysku i wszystkie te linki 
znajdziecie w opisie pod tym filmem jeżeli   film wam się spodobał to oczywiście zachęcamy 
do zostawienia łapki w górę i jeżeli jeszcze   nie subskrybujecie kanału to koniecznie 
wciśnijcie czerwony przycisk subskrypcji to   jest gdzieś tutaj pod tym filmem dziękujemy 
za was czas trzymajcie się cześć [Muzyka]