Ropa po 100 USD zagrożona! – Bliżej rynków, 08.02.2022 [Ropa, Iran, Eurodolar, Złoto]

z o.o z o.o Cześć dzień dobry Witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium Ja nazywam się Michał stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem to szkolenie na początku oczywiście Prosiłbym o zapoznanie się z disclaimer m i za moment zaczynamy z o.o Gdynia aniołów ale myślę że możemy zaczynać no i jakby pytanie powstaje w tym tygodniu po tych dosyć sporych lub z o.o z o.o z o.o z o.o z o.o z o.o sl3 Proszę bardzo nastąpiły problemy techniczne i prosiłbym teraz o potwierdzenie czy czy wszystko działa ponieważ A no tutaj niestety to dobrze działa Dziękuję bardzo już tylko włączę prezent na dzień Natomiast jeżeli chodzi o eksport tutaj przede wszystkim jest największe największe Boost jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej ze względu na to że oczywiście w tym momencie to jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy baryłek na dzień eksportu Natomiast w momencie kiedy doszłoby do porozumienia nuklearnego no to wtedy jeżeli Popatrzymy sobie na poprzednie lata to mamy eksport na poziomie dwóch dwa i pół miliona baryłek na dzień czyli przed tym jak jak nam właśnie Trump z wyszedł z tego porozumienia Naftowego No i to jest przede wszystkim kluczowe dla rynku ropy naftowej ponieważ Iran tak naprawdę jest dosyć szybko może dosyć szybko zwiększyć właśnie ten eksport ponieważ oczywiście cały czas produkuje ropę natomiast oczywiście gdzieś tam jakimiś leku pobocznymi kanałami ta ropa płynie czy to do Chin czy innych krajów w Azji natomiast większość jednak tej ropy jest składowana dlatego dlatego w momencie kiedy doszłoby do porozumienia nuklearnego No to jednak ten eksport dosyć szybko jest w stanie wzrosnąć nawet o te powiedzmy zakładając tylko 1 milion baryłek No to i tak w tym momencie zasypię to ten potencjalny deficyt który jest na rynku ropy naftowej dlatego poziom 100 dolarów za baryłkę jest oczywiście zagrożone oczywiście dużo osób może powiedzieć że zanim dojdzie oczywiście do takiego porozumienia zanim dojdzie do zwiększenia produkcji zanim dojdzie do zwiększenia eksportu to oczywiście mija czas natomiast wiadomo rynki finansowe reagują zdecydowanie szybciej niż to co dzieje się realnie w świecie więc nawet jeżeli doszłoby do jakiś sygnałów że może dojść do takiego porozumienia No to ropa naftowa A może nam wyraźnie spaść w szczególności że teraz obserwujemy dosyć wysoką aktywność na rynku akcyjnym bardzo duża presja po stronie opcji put tutaj dosyć wyraźnie tę opcję drożeją coraz więcej jest właśnie Wolumen na tym na tym rynku akcyjnym rośnie nam widz na ropę więc widać że tutaj coś po coś coś generalnie nam się zaczyna dziać Na tym rynku ropy choć oczywiście cały czas ropa pozostaje nam wysoko złoto powyżej 1815 dolarów za uncje Oczywiście mamy bardzo wysokiego eurodolara no i tutaj spekulacje na temat tego co dalej nam może zrobić Europejski Bank Centralny i jakie są perspektywy jeżeli chodzi o podwyżki w Stanach Zjednoczonych oczywiście Tutaj się nic nie zmienia natomiast oczywiście to że w Europie też gdzieś tam się myśli o tych podwyżkach powoduje że generalnie złoto może być tańsze w ujęciu dolarowym ponieważ rzeczywiście Co to jest handlowane dolarem jeżeli dolar traci nam na rynku No również w stosunku do Europejskiej waluty No to generalnie złota może można kupować więcej i przede wszystkim tutaj jest to ważne dla Chin oraz dla Indii ponieważ jeżeli dla nich dolar jest tańszy mogą kupować złoto po prostu taniej no i właśnie tak jak wspomniałem eurodolar pozostaje wysoko dzisiaj mamy również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej więc no tutaj spekulacje na temat tego ile RP Może nam podnieść stopy procentowe Oczywiście jeżeli chodzi o konsensus to wynosi on 50 punktów bazowych Natomiast jeżeli Popatrzymy sobie na WIBOR trzymiesięczny No to już jest to mniej więcej 315 jeżeli chodzi o o poziom poziom wyboru czyli pokazuje że w perspektywie trzymiesięcznym powinniśmy jednak oczekiwać zdecydowanie wyższej wyższego poziomu stóp procentowych Czyli mniej więcej 2 podwyżki o 50 punkt że bazowych indeksy pozostają pod presją choć oczywiście gdzieś tam widać że jest Jest szansa na ożywienie w szczególności że Azja powracam na rynki rośnie nam zainteresowanie kryptowalutami Bitcoin wyraźnie odbija nawet pomimo tego że widzimy No taką nieciekawą sytuację na nas dachu A tutaj taką Relacja była dosyć wyraźna również mieć która gdzieś tam pokazuje jakiś taki popyt spekulacyjny też porusza się bokiem więc no Jest to bardzo ciekawe że kryptowaluty nam odbijają w momencie kiedy No zainteresowanie takimi spekulacyjnym i rynkami jest dosyć dosyć niskie kalendarz to takie regionalne dane o bilansach handlowych w Europie mało ciekawe dane i mało mały wpływ na rynki finansowe dane o bilansie handlowym w Stanach Zjednoczonych więc tutaj też nic nie powinno się dużo dziać No i oczywiście decyzja Rady Polityki Pieniężnej I wieczorem mamy API rynki które omówimy sobie dzisiaj będzie euro dolar euro PLN snp500 złoto ropa oraz Bitcoin natomiast Jeszcze zanim przejdziemy sobie do platformy to chciałbym właśnie pokazać te kwestie związane z Euro dolarem i tym co się dzieje na rynku opcji tutaj mamy taki wskaźnik list reversal w perspektywie sześciomiesięcznej czyli gdzieś tam powiedzmy już w pobliżu tego gdzie można by było rozważać bliskość podwyżek stóp procentowych No i widać że no przewaga opcji płótna top-time.pl jest coraz coraz mniejsza to dotyczy opcji opcji o tym czyli które w tym momencie nie są w pieniądzach więc No widać że jeżeli rośnie nam rosną nam opcje ceny opcji Call które które nie są w pieniądzach No to pokazuje że że gdzieś tam te perspektywy na wyższe poziomy na euro dolarze się pojawiają No i chciałem te okolice poziom 115 To kluczowe pierwszy opór i oczywiście też warto zwrócić uwagę na spekulantów na kontraktach i tutaj też się troszkę ta sytuacja zmienia aczkolwiek ona zmienia się w zasadzie od mniej więcej trzeciego kwartału 2021 roku tutaj widać że troszkę nam troszkę nam odbija Ta ilość ilość pozycji netto na euro dolarze mieliśmy bardzo wysoką ilość pozycji krótkich ona rosła dosyć wyraźnie dosyć wyraźnie natomiast no zredukowana mniej więcej od końca zeszłego roku liczba lęgów narazie nam się tutaj jakoś mocno nie zmienia powiedzmy konsolidacja Natomiast jeżeli mielibyśmy tutaj wyjście w okolice [Muzyka] 240000 pozycji Long no to wtedy mogłoby to zmienić oblicze tego co dzieje się w tym momencie eurodolara eurodolar z perspektywą gdzieś tam odbicia 116 a nawet 120 Jeżeli oczywiście tutaj by doszło do bardzo dużego bardzo dużego dużej zmiany jeżeli chodzi o perspektywy stóp procentowych w europejskim Banku Centralnym natomiast My już lecimy sobie do wykresy do do kalendarza tutaj w tym kalendarzu może generalnie dużo nie ma więc no nie będę to może się skupią na tym na tym kalendarzu oczywiście kluczowe kluczowe to dzisiaj decyzja rpp i oczywiście zapasy ropy według API tutaj oczekiwany wzrost natomiast no Jak widać ropa pozostaje nam bardzo wysoko więc te dane dotyczące zapasów mogą mieć ograniczony wpływ na to co dzieje się na rynku na rynku ropy natomiast my lecimy sobie już z wykresami troszkę jesteśmy poza czasem ze względu na to chwilową awarię ale myślę że te kilka rynków zdążymy sobie omówić się No i mamy dolara który No jednak nam się wyraźnie cofa tutaj teoretycznie gdzieś tam Mogliśmy sobie wyznaczyć Formację trójkąta z której w tym momencie eurodolar nam się wybija poziom 114 oczywiście kluczowa kluczowe wsparcie natomiast jesteśmy poniżej średniej 14 okresowe i więc gdzieś tam to perspektywa spadkowa nam się otworzyła no i jeżeli mamy sobie wyznaczyć zakres tej tej formacji trójkąta No to widać jeden 1353 zniesieniu 38-200 i oczywiście tutaj mamy ze strony ten autów wyraźne wyraźne wskazanie że jednak dolar powinien być mocny Natomiast jeżeli Popatrzymy sobie na niemieckie dwuletnie dwuletnie obligacje No to widać że tutaj te ceny w ostatnim czasie troszkę wzrosły Czyli mamy spadek rentowności więc to też nie jest jakiś bardzo mocne dobre dla dolara na to bardzo dobre dla euro Natomiast jeżeli chodzi o dłuższe perspektywy Wydaje mi się że jeżeli chodzi o to właśnie niemieckie dwuletnie obligacje czy nawet 10-letnie obligacje ale przede wszystkim dwuletnie obligacje Wydaje mi się że tutaj perspektywy na dosyć spore spadki przynajmniej do poziomu 111 za właśnie zatem kontrakt na dwuletnie dwuletnie obligacje to jest skrót szans II 2 lata Jeżeli ktoś by oczywiście był zainteresowany takie instrumenty też są choć oczywiście no jak widać zmienność w ostatnich kilku latach była praktycznie znikoma dlatego mało kto się interesuje takim internet instrumentami Natomiast w tym momencie kiedy oczywiście rośnie nam presja na to żeby stopy procentowe w Europie się zmieniały na tych instrumentach zmienność prawdopodobnie nam powróci jeżeli Popatrzymy sobie na eurodolara z perspektywy z perspektywy tygodniowej No to widzimy że tutaj mamy coś postaci takiego klina rozszerzającego się więc oczywiście tutaj mamy taką informację może nam doprowadzić zarówno w jedną stronę jak i w drugą stronę w przypadku wybicia Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie szukać jakiejś perspektywy spadkowych No to oczywiście przede wszystkim musimy pokonać tutaj zniesienie 61-80 i tutaj mogłoby dojść do właśnie zejścia i przetestowania kolejny raz poziomo 111 50 i dopiero pokonanie tego poziomu mogłyby otworzyć dosyć sporą drogę do spadków jeżeli przeanalizowali byśmy sobie właśnie taki taki scenariusz klinów rozszerzających się no to dosyć mocno po przełamaniu tego klina mamy dosyć wyraźny ruch dlatego po zejściu poniżej 61-80 można by było szukać tutaj jakiś mocniejszych prób zajścia natomiast oczywiście tutaj poziom 115 115 30 powinien być też dosyć ważnym oporem szczególności tutaj lokalne dołki z września 2021 roku Natomiast jeżeli udałoby się nam wybić z właśnie z tego klina rozszerzającego się no to perspektywy wzrostowe mogą być nawet do okolic poziomie 117 117 20 teraz Europy ale oczywiście tutaj kluczowe jest to co będzie się działo z perspektywy dzisiejszej decyzji i tak naprawdę dalszych wytycznych ponieważ jeżeli Popatrzymy sobie powiedzmy na różnice o tym wczoraj mówiłem na tym dłuższym webinarium na różnice pomiędzy frakcjami w Europie oraz w Polsce No to nawet pomimo tego że rosną nam te perspektywy na podwyżki w strefie euro To jednak jeżeli Popatrzymy sobie na różnice No to ta różnica jest na tyle duża że determinuje nam spadki powiedzmy Europę a w okolicy nawet poziomu 425 choć oczywiście tutaj tylko relacja pomiędzy spreadem nie jest jakaś bardzo bardzo mocna natomiast tak Czyli i tutaj perspektywę na podwyżki są dosyć spore biorąc pod uwagę że frazy 912 czyli Za dziewięć miesięcy na 3 miesiące pokazują nam stopę na poziomie cztery i sześćdziesiąt czyli dwukrotnie wyżej niż teraz no to pokazuje że jednak ta sytuacja w Polsce będzie się zmieniać na korzyść inwestorów zagranicznych Co powoduje że polski złoty generalnie powinien być mocniejszy więc wydaje mi się że jeżeli nie dojdzie do konfliktu na Ukrainie z Rosją A oczywiście pod tym względem warto zauważyć że biden dosyć mocno powiedział jeżeli będzie konflikt na Ukrainie nie będzie Nord stream 2 więc tutaj będzie bardzo duże pozbawienie dochodów Rosji bo oczywiście Stany Zjednoczone dołożyłem by tutaj sankcje Niemcy oczywiście tego nie chcą ale oczywiście muszą się zgadzać ze swoim największym sojusznikiem więc jeżeli nie będzie konfliktu Europy ale powinien mieć dosyć Ładną drogę do dalszych spadków nawet pomimo tego że perspektywy podwyżek w Europie też się pojawiają i teraz Przechodzimy sobie do wykresów na początku na początku może może Popatrzymy sobie na niemieckiego daksa tutaj oczywiście mieliśmy dosyć negatywną sytuację w ostatnim czasie dosyć wyraźne zejście natomiast no to też warto tutaj zwrócić uwagę na to co dzieje się na euro dolarze ponieważ Euro Dolar będzie coraz ważniejsze dla niemieckiego daksa ze względu na to że oczywiście jest to waluta finansująca może tutaj oczywiście z jakiejś dłuższej perspektywie taką relację nie jest duża natomiast Tak czy inaczej pojawia nam się tutaj presja na to że w tym momencie Dax mógłby nam odbić ze względu na to że jednak eurodolar nam w tym momencie traci więc niewykluczone że tutaj pojawi się presja na może by Dax odbił nam dzisiaj w okolice 15400 punktów Gdzie znajduje się w tym momencie średnia 200 okresowa ale oczywiście na H twórcę jeżeli zejdziemy sobie nade jedynkę No to oczywiście ta-200 okresowa średnia znajduje się bardzo bardzo wysoko tutaj przy poziomie 15600 punktów więc to jest bardzo ważne punkty oporu Oczywiście tutaj nieco wyżej lokalny lokalny szczyt no i tutaj ze strony średnich ruchomych długo okresowych nam się tutaj oczywiście dosyć negatywnie sytuacja utworzyła ponieważ 50 nam No tutaj 2 setkę z przekroczyła więc teoretycznie jakiś krzyż śmierci nam się pojawił niemniej oczywiście Moim zdaniem ta ten sygnał nie jest już jakoś bardzo silny na rynkach i tak naprawdę pokazuje że w perspektywie tygodnia dwóch czy trzech powinniśmy powrócić do trendu wzrostowego ponieważ rzeczywiście średnie ruchome są bardzo mocno opóźnione s&p 500 tutaj Zbliżamy się do ważnego punktu wsparcia w postaci zniesienia 38-50 a tutaj fali spadkowej dodatkowo mamy tutaj średnią 200 okresową więc teoretycznie to miejsce powinno być kluczowe dla byków do obrony i oczywiście jeżeli uda się pokonać jeżeli uda się obronić ten poziom No to perspektywy odbicia do zniesienia 61-80 i tutaj Oczywiście musimy powrócić aby myśleć o powrocie do trendu wzrostowego Oczywiście jeżeli dojdzie tutaj będzie też problem z przebiciem poziomu 4500 punktów czyli przy zniesieniu 50 procent i teraz Przechodzimy sobie do surowców zaczniemy sobie od złota a No i jeżeli Popatrzymy sobie na Złoto No to tutaj Oczywiście jeżeli pers z perspektywy tematów czyli rentowności No to widać że no Złoto jest dosyć wysoko względem tego gdzie znajdują się ceny amerykańskich obligacji jeżeli byśmy sobie oczywiście popatrzyli gdzie wtedy się znajdowały ceny złota kiedy właśnie ceny obligacji znajdowały się gdzieś w okolicach wtedy 127e punktów No to oczywiście złoto było notowane w okolicach 1500 dolarów wydaje się że teraz te perspektywy raczej nie mówią o tym żeby złoto nam spadło do tych poziomów nie mniej oczywiście biorąc pod uwagę to że jednak jednak stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą rosły No to przynajmniej do tej pierwszej podwyżki presja spadkowa powinna się utrzymać mamy formacja trójkąta dodatkowo tutaj w okolicach 1860 dolarów za uncje mamy dosyć wyraźny opór więc wydaje się że do się tutaj w te okolice ponownie spowoduje nam jakby reakcje podaży i ponowną ponowny spadek gdzieś w okolicy 1800 dolarów jak widać w tym momencie t1800 1780 działa dosyć wyraźnie jako wsparcie więc wydaje mi się że na ten moment jeszcze te kilka dni kilka tygodni nie przebijemy się przez zarówno Górne jak i dolne ograniczenie tej informacji w szczególności jeżeli Popatrzymy sobie na długoterminową sezonowość to pokazuje nam one Trend boczny w tym momencie no i rynek ropy naftowej Brent oczywiście przebił nam wczoraj 8093 dolary za baryłkę w tym momencie cofnięcie więc nie jest wykluczone że jakaś większa e-korekta w tym momencie na rynku ropy nam się pojawił w szczególności że na w Jedynce osiągamy elsi poziomu poziomu 70 choć w dłuższym terminie wydaje mi się że jednak 100 dolarów za baryłkę jest jak najbardziej prawdopodobne Chodź na ten moment oczywiście pojawiły się pewne sygnały które mogą nam pozwolić na lekką korektę Jeżeli miałbym gdzieś szukać korekty to do okolic 86 i pół być może do 83 dolarów za baryłkę Natomiast jeżeli chodzi o ten długoterminowe wzrostowe kanał terenowy Wydaje mi się że zostanie on utrzymany i dojście ponownie otworzy nam drogę do przetestowania 100 dolarów za baryłkę i teraz jeszcze Bitcoin Bitcoin ponieważ no dosyć wyraźnie Odbijamy na kryptowalutach więc warto z powrotem z powrotem szukać się jakiś możliwości Na tych Na tych rynkach Oczywiście mamy bardzo ważne opór w postaci 45 tysięcy dolarów No i perspektywa tutaj też nie może najlepsza biorąc pod uwagę to co się w ostatnim czasie stało czyli Oczywiście tutaj też mamy krzyż śmierci na bitcoinie nie więc widać że teoretycznie rozpoczęcie trendu spadkowego Natomiast jeżeli Popatrzymy sobie Ostatni raz na taką sytuację czyli mieliśmy w połowie 2002 tysiące 21 roku No i widzimy że ten krzyż śmierci tak naprawdę działał nam bardzo niedługo ponieważ jeden miesiąc więc jeżeli mielibyśmy sobie też to mniej więcej na ten moment przełożyć No to widać że w perspektywie kilku najbliższych dni działanie tego Krzyża powinno być ograniczone więc jak widać mamy oczywiście dosyć wyraźne odbicie więc nie jest wykluczone że w najbliższym czasie pojawi się dalsza presja na wzrost y No i oczywiście pierwszy ważny opór to okolice zniesienia 50 procent ostatniej dosyć wyraźnie fali wzrostowej i tutaj mamy w dniu 200 okresową is to okresową więc do tych miejsc szykował bym się na dalsze odbicie na bitcoin.org jest jeżeli pojawi się presja spadkowa No to ponownie spadki przynajmniej do poziomu 40 dolarów za jednego bitcoina ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu Przepraszam za te chwilowe problemy techniczne i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8:30 Dziękuję jeszcze raz oraz Do usłyszenia pa [Muzyka] z o.o z o.o